مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

دو مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه هستند و به نقاطی در نمودار اشاره می‌کنند که قیمت به دلیل حضور فروشندگان و یا خریداران بیشتر به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل می‌کند. نقطه حمایت به قیمتی گفته می‌شود که در صورت نزول قیمت به این نقطه، حجم خریداری بیشتری از حجم فروش وجود دارد که امکان این را فراهم می‌کند که قیمت بعد از رسیدن به نقطه حمایت به سمت بالا برگردد. به عبارت دیگر، نقطه حمایت به عنوان یک سطح پایین‌تر از قیمت فعلی در نمودار تعریف می‌شود که احتمال بالایی دارد قیمت به آن برسد و از آنجا به سمت بالا شروع به حرکت کند.

نقطه مقاومت به قیمتی گفته می‌شود که در صورت افزایش قیمت به این نقطه، حجم فروش بیشتری از حجم خریداری وجود دارد که امکان این را فراهم می‌کند که قیمت بعد از رسیدن به نقطه مقاومت به سمت پایین برگردد. به عبارت دیگر، نقطه مقاومت به عنوان یک سطح بالاتر از قیمت فعلی در نمودار تعریف می‌شود که احتمال بالایی دارد قیمت به آن برسد و از آنجا به سمت پایین شروع به حرکت کند. اطلاعاتی که از نقاط مقاومت یا حمایت دریافت می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین موقعیت خرید و فروش را پیدا کنند و در تصمیم‌گیری‌هایشان در بازار سرمایه بهتر عمل کنند.

برای رسم یک خط حمایتی در بازار سرمایه، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که نقطه حمایتی به صورت دقیق تعریف نمی‌شود و همواره در محدوده‌ای قرار می‌گیرد. بنابراین، برای رسم یک خط حمایتی قوی و قابل اعتماد، باید به یک محدوده حمایتی توجه کرد که در آن قابل اطمینان باشیم. برای تشخیص اعتبار یک حمایت یا مقاومت، دو روش کلی وجود دارد که باید هر دوی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. اگر خط حمایتی شما شیب افقی دارد، احتمالاً قدرت آن کمتر است و برای خطوط حمایتی و مقاومتی قوی‌تر، بهتر است از خطوط با شیب بیشتر استفاده کنید.

برای تایید اعتبار یک خط حمایتی یا مقاومتی، باید تعداد و نوع واکنش‌های ارز ها به آن محدوده را مورد بررسی قرار دهیم. هر چه تعداد برخورد قیمت با خط حمایتی یا مقاومتی بیشتر باشد و واکنش قیمت به آن‌ها صحیح‌تر باشد، اعتبار آن خط حمایتی یا مقاومتی بیشتر خواهد بود و معامله در این نقاط، قابل اتکا خواهد بود. به عبارت دیگر، برای رسم یک خط حمایتی یا مقاومتی قوی و قابل اعتماد، باید به تعداد برخورد قیمت با آن، نوع واکنش قیمت به آن، شیب خط حمایتی یا مقاومتی و دیگر عوامل مرتبط توجه کرد تا بتوانید تحلیل دقیقی از بازار داشته باشید. در نهایت، با توجه به تحلیل‌های خود، می‌توانید تصمیم مناسبی درباره ورود یا خروج از بازار در نقاط حمایتی یا مقاومتی مشخصی بگیرید.