وبلاگ

/

/

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

۲۳ خرداد ۱۴۰۲

اگر به دنبال یک روش قوی برای تحلیل بازار سرمایه هستید، حتما با مفاهیم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آشنا هستید. سطوح مقاومت و حمایت به عنوان دو عنصر اساسی در تحلیل تکنیکال، به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه در بازار را تعیین کنید و در نهایت به سود قابل توجهی دست یافته شود.با درک بهتر این مفهوم، شما می‌توانید تحلیل خود را بهبود بخشید و به صورت حرفه‌ای تر به بازار نگاه کنید. در این مسیر، تجربه و آموزش به مراتب مهمتر از هر چیز دیگری هستند. تمام خدمات پرداخت ارزی را با کافه انجام دهید، همنچنین برای خرید و فروش ارز دیجیتال می‌توانید از پنل کاربری خود اقدام بفرمایید.

حمایت و مقاومت چیست ؟

دو مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه هستند و به نقاطی در نمودار اشاره می‌کنند که قیمت به دلیل حضور فروشندگان و یا خریداران بیشتر به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل می‌کند. نقطه حمایت به قیمتی گفته می‌شود که در صورت نزول قیمت به این نقطه، حجم خریداری بیشتری از حجم فروش وجود دارد که امکان این را فراهم می‌کند که قیمت بعد از رسیدن به نقطه حمایت به سمت بالا برگردد. به عبارت دیگر، نقطه حمایت به عنوان یک سطح پایین‌تر از قیمت فعلی در نمودار تعریف می‌شود که احتمال بالایی دارد قیمت به آن برسد و از آنجا به سمت بالا شروع به حرکت کند.

نقطه مقاومت به قیمتی گفته می‌شود که در صورت افزایش قیمت به این نقطه، حجم فروش بیشتری از حجم خریداری وجود دارد که امکان این را فراهم می‌کند که قیمت بعد از رسیدن به نقطه مقاومت به سمت پایین برگردد. به عبارت دیگر، نقطه مقاومت به عنوان یک سطح بالاتر از قیمت فعلی در نمودار تعریف می‌شود که احتمال بالایی دارد قیمت به آن برسد و از آنجا به سمت پایین شروع به حرکت کند. اطلاعاتی که از نقاط مقاومت یا حمایت دریافت می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین موقعیت خرید و فروش را پیدا کنند و در تصمیم‌گیری‌هایشان در بازار سرمایه بهتر عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اصطلاح Dyor در بازار ارز دیجیتال

استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چطور می‌توانم از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال استفاده کنم؟

برای استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال، می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید:

1. تعیین نقاط مقاومت و حمایت :

برای تعیین نقاط Support و Resistance، می‌توانید بر روی نمودار قیمت خطوط افقی رسم کنید و نقاطی را شناسایی کنید که قیمت در آنجا به دلیل وجود خریداران بیشتر به عنوان حمایت و یا به دلیل وجود فروشندگان بیشتر به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

2. تأیید نقاط حمایت و مقاومت:

برای تأیید نقاط حمایتی و مقاومتی، می‌توانید به دنبال نشانه‌های تأیید کننده‌ی دیگری برای این نقاط بگردید. به عنوان مثال، می‌توانید به دنبال تأییدهای از نظر حجم، نشانه‌های شمعی یا نشانه‌های فنی دیگر بگردید.

3. تشخیص تغییرات در حمایتی و مقاومتی:

برای تشخیص تغییرات در این سطوح، می‌توانید به دنبال نشانه‌های تغییر بگردید. به عنوان مثال، اگر قیمت به دلیل شکستن حمایت اصلی در حال کاهش است، ممکن است نقطه‌ای دیگر به عنوان حمایت جایگزین در نظر گرفته شود.

4. استفاده از Support و Resistance در تصمیم‌گیری:

با استفاده از Support و Resistance، می‌توانید تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار، خروج از بازار و حفظ موقعیت خود در بازار را بهبود بخشید. با استفاده از این روش‌ها، شما می‌توانید از این سطوح به عنوان دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال استفاده کنید و در نهایت به صورت حرفه‌ای‌تر به بازار نگاه کنید.

بیشتر بخوانید: تحلیل آنچین (Onchain)

تشخیص اعتبار حمایت یا مقاومت

تشخیص اعتبار حمایت یا مقاومت

برای رسم یک خط حمایتی در بازار سرمایه، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که نقطه حمایتی به صورت دقیق تعریف نمی‌شود و همواره در محدوده‌ای قرار می‌گیرد. بنابراین، برای رسم یک خط حمایتی قوی و قابل اعتماد، باید به یک محدوده حمایتی توجه کرد که در آن قابل اطمینان باشیم. برای تشخیص اعتبار یک حمایت یا مقاومت، دو روش کلی وجود دارد که باید هر دوی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. اگر خط حمایتی شما شیب افقی دارد، احتمالاً قدرت آن کمتر است و برای خطوط حمایتی و مقاومتی قوی‌تر، بهتر است از خطوط با شیب بیشتر استفاده کنید.

برای تایید اعتبار یک خط حمایتی یا مقاومتی، باید تعداد و نوع واکنش‌های ارز ها به آن محدوده را مورد بررسی قرار دهیم. هر چه تعداد برخورد قیمت با خط حمایتی یا مقاومتی بیشتر باشد و واکنش قیمت به آن‌ها صحیح‌تر باشد، اعتبار آن خط حمایتی یا مقاومتی بیشتر خواهد بود و معامله در این نقاط، قابل اتکا خواهد بود. به عبارت دیگر، برای رسم یک خط حمایتی یا مقاومتی قوی و قابل اعتماد، باید به تعداد برخورد قیمت با آن، نوع واکنش قیمت به آن، شیب خط حمایتی یا مقاومتی و دیگر عوامل مرتبط توجه کرد تا بتوانید تحلیل دقیقی از بازار داشته باشید. در نهایت، با توجه به تحلیل‌های خود، می‌توانید تصمیم مناسبی درباره ورود یا خروج از بازار در نقاط حمایتی یا مقاومتی مشخصی بگیرید.

بیشتر بخوانید: کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

نحوه رسم خطوط Support و Resistance

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت ارز دیجیتال

رسم خطوط Support و Resistance یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است. این خطوط به عنوان نقاط مهمی در نمودار قیمتی به کار می‌روند و نشان می‌دهند که در صورت رسیدن قیمت به این نقاط، احتمال تغییر جهت حرکت قیمت بیشتر است.

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت، ابتدا باید به دنبال نقاطی در نمودار قیمتی باشید که بیشترین تعداد قیمت در آن نقطه در گذشته به دست آمده باشد. برای رسم خط حمایت، باید از قیمت‌های پایین‌تر این نقطه شروع کرده و خطی را کشید که بیشترین تعداد قیمت در آن خط قرار بگیرند. به عبارت دیگر، خط حمایت باید از نقطه کمینه‌ی قیمت‌ها شکل گیرد و به سمت بالا همگرایی داشته باشد.

برای رسم خط مقاومت، باید از قیمت‌های بالاتر این نقطه شروع کرده و خطی را کشید که بیشترین تعداد قیمت در آن خط قرار بگیرند. به عبارت دیگر، خط مقاومت باید از نقطه بیشینه‌ی قیمت‌ها شکل گیرد و به سمت پایین همگرایی داشته باشد.

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که خطوط Support و Resistance هیچگاه نباید تنها بر اساس دو نقطه کشیده شوند و باید تلاش کرد تا بیشترین تعداد قیمت در آن خط قرار گیرد. همچنین، باید در نظر داشت که خطوط حمایت و مقاومت در بازاهای مالی هیچگاه به صورت دقیق و مطلق نبوده و همواره با مشکلات و تغییرات روبرو می‌شوند.

سخن پایانی

در نتیجه، حمایت و مقاومت به عنوان دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال، اطلاعات مفیدی را درباره نقاط ورود و خروج بهینه در بازار فراهم می‌کنند و معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌هایشان در بازار سرمایه بهبود می‌بخشند. با درک بهتر این مفهوم و استفاده حرفه‌ای از آن، می‌توانید تحلیل خود را بهبود بخشید و به صورت موثرتری در بازار عمل کنید. بنابراین، استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال، به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل بازار سرمایه، توصیه می‌شود.

5/5 - (4 امتیاز)

نویسنده

sepide نویسنده

مطلب را به اشتراک بگذارید

#

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *