نحوه ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی

ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی: تصور کنید یک دستیار بی‌وقفه دارید که به‌طور خودکار برای شما ارزهای دیجیتال معامله می‌کند، داده‌ها را تحلیل می‌کند و استراتژی‌ها را اجرا می‌کند. این همان قدرت ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی است. این ربات‌ها از الگوریتم‌های پیشرفته برای شبیه‌سازی رفتار انسان در معامله استفاده می‌کنند و می‌توانند استراتژی‌ها را مدیریت کرده و با تغییر شرایط بازار سازگار شوند. در اینجا، نحوه آموزش و استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی برای معامله در بازار کریپتو را بررسی می‌کنیم.

آشنایی با ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی

ربات هوش مصنوعی، نرم‌افزاری است که فعالیت‌های معمول معامله‌گری انسان‌ها را شبیه‌سازی می‌کند. این ابزارها رفتار انسانی مانند نحوه خرید و فروش در روز را تحلیل کرده و قوانینی برای پیروی ایجاد می‌کنند.

برای مثال، اگر یک ربات متوجه شود که انسان‌ها معمولاً بیت‌کوین را در یک قیمت خاص خریداری کرده و در قیمت دیگری می‌فروشند، این الگو را در مجموعه قوانین خود در نظر می‌گیرد. ربات‌های هوش مصنوعی به‌طور مداوم فعالیت‌های بازار را ارزیابی کرده و عملیات خود را بهبود می‌بخشند. شما می‌توانید قوانین و پارامترهای دلخواه خود را وارد کنید تا تصمیمات ربات هدایت شود.

این مقاله به‌عنوان راهنمایی برای آموزش ربات‌های هوش مصنوعی برای معامله‌گری کریپتو است و به شما مزایا و خطرات آن را معرفی می‌کند.

چرا باید برای معامله‌گری کریپتو از هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

مثل هر فرد دیگری، ربات‌های هوش مصنوعی نیز ممکن است اشتباه کنند. این موضوع می‌تواند شما را از استفاده از ربات در استراتژی معاملاتی خود دلسرد کند. با این حال، دلایل زیادی برای استفاده از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی وجود دارد:

• معامله ۲۴/۷: انسان‌ها نمی‌توانند به طور مداوم معامله کنند. بازار کریپتو به طور ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است، که امکان پیگیری همه‌چیز را برای شما دشوار می‌کند. ربات نیازی به استراحت ندارد و می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی شما را حتی زمانی که شما نیستید، اجرا کند.
  
• سرعت بالا: ربات‌ها نه تنها ۲۴/۷ در دسترس هستند، بلکه با استفاده از یادگیری ماشین و سرعت بالای تکنولوژی مدرن، حتی سریع‌تر از شما عمل می‌کنند. ربات‌های هوش مصنوعی برای معامله‌گری می‌توانند میلیون‌ها محاسبه در ثانیه انجام دهند و حتی اگر اشتباهی هم رخ دهد، سرعت بالای آن می‌تواند اشتباه را قبل از اینکه شما متوجه شوید جبران کند.
  
• بدون دخالت احساسات: استفاده از هوش مصنوعی در معامله‌گری می‌تواند به شما کمک کند چرا که ربات‌ها احساسات را در استراتژی‌های خود دخیل نمی‌کنند. آن‌ها به جای واکنش‌های احساسی مثل فروش اضطراری بر اساس یک احساس، تنها بر اساس مجموعه قوانین و پارامترهای آموزش‌دیده خود معامله می‌کنند.

ساخت ربات معامله گر با هوش مصنوعی

برای شروع ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی در کریپتو، دو روش وجود دارد: شما می‌توانید یک ربات را از ابتدا بسازید یا در پلتفرم‌هایی مانند Coinrule یا Pionex ثبت‌نام کنید.

1. ساخت یک ربات معامله‌گری هوش مصنوعی از ابتدا نیازمند تخصص فنی است. برای شروع، باید با یک زبان برنامه‌نویسی مانند C یا Python آشنا باشید، زیرا این زبان‌ها برای ساخت قوانین و خودکارسازی مراحل معامله ضروری هستند.
2. در مرحله بعد، ربات باید به قیمت‌های واقعی کریپتو دسترسی داشته باشد. این داده‌ها معمولاً از صرافی‌های کریپتو از طریق API دریافت می‌شوند. API به‌عنوان واسطه‌ای عمل می‌کند که ارتباط میان برنامه‌ها را ممکن می‌سازد مانند دکمه‌های اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی که روی این صفحه می‌بینید.

تصور کنید که API مانند یک پیشخدمت در رستوران است. شما به سرویس خاصی نیاز دارید که فقط رستوران می‌تواند ارائه دهد و پیشخدمت واسطه‌ای است که درخواست شما را به آشپزخانه منتقل می‌کند. API نیز مشابه پیشخدمت است که درخواست شما را منتقل می‌کند.

با این دو پیش‌نیاز، باید یک الگوریتم هوش مصنوعی برای معامله‌گری کریپتو برنامه‌نویسی کنید. این کار نیازمند درک استراتژی‌های معاملاتی است. برخی از استراتژی‌های معمول در معاملات روزانه عبارتند از:

• اسکالپینگ: اسکالپینگ به خرید و فروش کریپتو بر اساس تغییرات قیمت دقیقه‌ای آن‌ها گفته می‌شود. شما از نوسانات ذاتی کریپتو استفاده می‌کنید، با خرید در زمان کاهش قیمت و فروش هنگام افزایش قیمت. این روش بیشتر بر روی سودهای کوچک که در طول زمان جمع می‌شوند، تمرکز دارد و هدف آن کسب سودهای عظیم نیست.
  
• معاملات تکنیکال: بسیاری از معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های تکنیکال مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) یا MACD (اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک) استفاده می‌کنند. RSI به شناسایی این که یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا فروش رفته کمک می‌کند، در حالی که MACD روندها و حرکت قیمت را دنبال می‌کند. هر دوی این ابزارها برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار و زمان‌بندی ورود و خروج از بازار ضروری هستند.
  
• آربیتراژ: صرافی‌های کریپتو قیمت‌های متفاوتی را در زمان‌های مختلف نمایش می‌دهند. آربیتراژ شامل خرید یک ارز دیجیتال در یک صرافی با قیمت پایین و فروش آن در صرافی دیگری با قیمت بالاتر است. برنامه‌نویسی این استراتژی نیاز به استفاده از APIهای چندین صرافی خواهد داشت.
  

چگونه یک ربات معاملاتی کریپتو بسازیم و آن را اجرا کنیم؟

بسیاری از توسعه‌دهندگان ربات‌ها، ربات خود را بر اساس یکی از استراتژی‌ها می‌سازند، مانند ربات آربیتراژ یا ربات اسکالپینگ. شما می‌توانید استراتژی را بعداً تغییر دهید یا چندین ربات بسازید.

پس از ساخت ربات، باید آن را از طریق Backtesting آزمایش کنید. Backtesting به شبیه‌سازی معاملات با داده‌های تاریخی گفته می‌شود تا ارزیابی کنید ربات در سناریوهای مختلف بازار چگونه عمل می‌کند. این کار مشابه تمرینات یک تیم ورزشی است که برای موقعیت‌هایی که در مسابقات واقعی پیش می‌آید، آمادگی پیدا می‌کنند.

بعد از موفقیت در Backtesting، زمان آن می‌رسد که ربات را به دنیای واقعی معرفی کنید. برای اجرای ربات، مراحل زیر را دنبال کنید:

گام 1: انتخاب محیط میزبانی

• خدمات ابری: پلتفرم‌هایی مانند AWS (Amazon Web Services)، Google Cloud یا Azure سرورهای قابل اعتماد و مقیاس‌پذیری ارائه می‌دهند که ربات شما را ۲۴/۷ بدون وقفه اجرا می‌کنند.
  
• سرورهای اختصاصی: برای بیشترین کنترل و عملکرد، می‌توانید از یک سرور اختصاصی استفاده کنید. این کار امنیت بیشتری را فراهم کرده و دسترسی اختصاصی به منابع سرور را می‌دهد.
  

گام 2: امنیت ربات

• مدیریت کلید API: کلیدهای API صرافی خود را با استفاده از متغیرهای محیطی یا ابزارهای مدیریت محرمانه مانند AWS Secrets Manager به‌صورت امن ذخیره کنید. کلیدهای API به ربات شما این امکان را می‌دهند که با صرافی‌های کریپتو ارتباط برقرار کند.
  
• رمزگذاری: برای حفظ محرمانگی اطلاعات، تبادل داده‌ها بین ربات و صرافی‌ها را با استفاده از پروتکل‌های HTTPS یا SSL (Secure Sockets Layer) رمزگذاری کنید.
  

گام 3: اتصال به صرافی‌ها

• یکپارچه‌سازی API: ربات خود را به صرافی‌های کریپتو (مانند Binance، Coinbase) از طریق APIهای آن‌ها متصل کنید. این کار به ربات شما این امکان را می‌دهد که به‌طور خودکار معاملات را اجرا کرده و داده‌های بازار را به‌صورت بلادرنگ دریافت کند.
  
• مدیریت خطاها: اطمینان حاصل کنید که برای مدیریت مشکلاتی مانند محدودیت نرخ API یا قطعی اتصال، سیستم مدیریت خطا پیاده‌سازی کرده‌اید تا ربات شما همیشه در حال کار باشد.
  

گام 4: نظارت و نگهداری

• نظارت: از ابزارهایی مانند Grafana برای پیگیری معیارهای عملکرد ربات خود مانند زمان‌های اجرای معاملات و سودآوری استفاده کنید.
  
• اطلاع‌رسانی: هشدارهایی برای رویدادهای بحرانی (مانند تراکنش‌های ناموفق یا ضررهای قابل توجه) تنظیم کنید تا بتوانید به‌سرعت به مشکلات پاسخ دهید. این اطلاع‌رسانی‌ها می‌توانند از طریق Slack، ایمیل یا پیامک ارسال شوند.
  

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید ربات معاملاتی خود را به‌طور امن و کارآمد اجرا کنید و از آن برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

نحوه استفاده از ربات معاملاتی آماده

اگر ترجیح می‌دهید از ربات معاملاتی آماده استفاده کنید و وارد مراحل پیچیده ساخت خودتان نشوید، پلتفرم‌های زیادی وجود دارند که این امکان را فراهم می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند Coinrule و Pionex به شما ربات‌های معاملاتی خودکار با هوش مصنوعی ارائه می‌دهند که می‌توانید به‌راحتی از طریق قوانین و استراتژی‌ها مدیریت کنید. برخلاف روش ساخت ربات از ابتدا، این پلتفرم‌ها روش‌های آسانی برای تغییر قوانین به شما می‌دهند تا بتوانید ربات خود را به سرعت تنظیم کنید.

در اینجا نحوه راه‌اندازی ربات هوش مصنوعی خود با این روش آمده است:

گام 1: تنظیم حساب کاربری

• اتصال API: حساب صرافی کریپتو خود را به پلتفرم با استفاده از کلیدهای API امن که سرویس ارائه می‌دهد، متصل کنید.
  
• تنظیم استراتژی‌ها: استراتژی‌های معاملاتی ربات خود را با استفاده از رابط کاربری ساده پلتفرم که معمولاً شامل مجموعه قوانین قابل کشیدن و رها کردن است، سفارشی کنید.
  

گام 2: ایمن‌سازی تنظیمات

• مجوزهای API: تنها مجوزهای ضروری (مانند خواندن داده‌ها و معامله کردن) را به کلیدهای API خود بدهید تا خطرات امنیتی را کاهش دهید. از دادن مجوزهای برداشت خودداری کنید.
  
• احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): برای امنیت بیشتر، 2FA را هم برای حساب صرافی و هم برای حساب ربات معاملاتی خود فعال کنید.
  

گام 3: راه‌اندازی و نظارت

• فعال‌سازی ربات: ربات خود را با تنظیمات دلخواه از طریق داشبورد پلتفرم فعال کنید.
  
• نظارت مداوم: از ابزارهای داخلی پلتفرم برای پیگیری عملکرد ربات و انجام تنظیمات لازم استفاده کنید.
  

ربات‌های آماده برای استفاده، بدون شک راحت‌ترین روش برای شروع معامله با ربات‌های کریپتو هستند، اما این راحتی هزینه‌ای دارد. پلتفرم‌های ربات‌های کریپتو معمولاً از سودهای شما درصدی دریافت می‌کنند، که این درصد معمولاً بر اساس میزان سود شما تغییر می‌کند. به طور معمول، سود بالاتر به معنی کارمزد کمتر برای شما است، چون پلتفرم از سود بیشتری که به دست می‌آورد، بهره‌مند می‌شود. شما کمک می‌کنید، آنها هم به شما کمک خواهند کرد.

ربات‌های هوش مصنوعی در مقابل ربات‌های معامله‌گری کریپتو

اگر به دنبال استفاده از یک نرم‌افزار پیشرفته‌تر از ربات‌های معمولی برای معامله‌گری کریپتو هستید، می‌توانید به نرم‎افزارهای هوش مصنوعی (AI agents) فکر کنید. این نرم‌افزارها برخلاف ربات‌های معاملاتی که معمولاً بر اساس داده‌های تاریخی و استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده عمل می‌کنند، قابلیت یادگیری و تطبیق با شرایط جدید بازار را دارند.

ویژگی‌های نرم‎افزارهای هوش مصنوعی:

• یادگیری مداوم: نرم‎افزارهای هوش مصنوعی می‌توانند از روندها و شرایط جدید بازار یاد بگیرند و خود را با آن‌ها تطبیق دهند.
  
• عملکردهای متنوع: این عامل‌ها می‌توانند فراتر از معامله‌گری عمل کرده و به‌عنوان مشاور مالی یا دستیار مجازی برای ارائه بینش و پیشنهادات، همچنین انجام معاملات استفاده شوند.
  
• خودکارسازی و تصمیم‌گیری آگاهانه: برخلاف ربات‌های معمولی که فقط از استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده پیروی می‌کنند، نرم‎افزارهای هوش مصنوعی می‌توانند بر اساس یادگیری مداوم و شرایط لحظه‌ای تصمیمات بهتری بگیرند.
  

برای مثال، برخی از نرم‎افزارهای هوش مصنوعی موجود مانند Truth Terminal و Based Agent می‌توانند حتی کمپین‌های بازاریابی ایجاد کنند یا NFT راه‌اندازی کنند. Truth Terminal کمپینی برای یک میم‌کوین محبوب به نام Goatseus Maximus (GOAT) راه‌اندازی کرد که باعث افزایش چشمگیر ارزش آن شد.

امکانات و مزایای بیشتر:

• Based Agent این امکان را به شما می‌دهد که در عرض چند دقیقه نرم‎افزار هوش مصنوعی خود را بسازید. این نرم‌افزارها دارای کیف پول کریپتو اختصاصی خود هستند و به API صرافی Coinbase دسترسی دارند، که باعث می‌شود از ابتدا از دانش زیادی بهره‌مند شوند.
  

در نهایت، نرم‎افزارهای هوش مصنوعی با قدرت یادگیری و قابلیت‌های پیشرفته‌شان می‌توانند گزینه‌ای جذاب‌تر از ربات‌های معمولی برای انجام معاملات خودکار و اتخاذ تصمیمات بهتر در بازار کریپتو باشند.

ریسک‌های استفاده از ربات هوش مصنوعی برای معامله‌گری کریپتو

اگر در چند سال گذشته به تکنولوژی توجه کرده‌اید، حتماً از ریسک‌های استفاده از هوش مصنوعی آگاه هستید. هوش مصنوعی بر اساس فعالیت‌های انسانی آموزش می‌بیند و در حالی که سریع‌تر و مؤثرتر از انسان‌ها عمل می‌کند، اما هیچ‌گاه بدون ریسک نیست. در اینجا برخی از ریسک‌های استفاده از ربات‌های معامله‌گری کریپتو آورده شده است:

• رفتار همیشه فعال: اگرچه یک ربات ۲۴/۷ که از هر فرصت استفاده می‌کند، به نظر عالی می‌آید، اما اگر در حالی که شما خوابیدید، اشتباه بزرگی مرتکب شود چه؟ شما می‌توانید تمام قوانین ممکن را تنظیم کنید، اما مدیریت ربات به‌منظور کاهش ضررها بسیار مهم است. ابزارهایی مانند Stop-loss می‌توانند به مدیریت ضررها کمک کنند.
  
• آسیب‌پذیری‌های امنیتی: ربات‌ها همیشه آنلاین هستند و معمولاً به یک یا چند صرافی کریپتو متصل می‌شوند. این ارتباط دائم باعث می‌شود که ربات‌ها در برابر هک و سرقت آسیب‌پذیر شوند.
  
• عدم توانایی در انطباق: ربات‌های معامله‌گری کریپتو بر اساس داده‌های تاریخی آموزش دیده‌اند. آن‌ها ممکن است به طور خودکار با تغییرات بازار یا استراتژی‌های معاملاتی جدید تطبیق پیدا نکنند و نیاز به تنظیمات دستی داشته باشند.
  

با وجود این ریسک‌ها، آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای معامله‌گری روزانه کریپتو می‌تواند یک فرصت هیجان‌انگیز برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی باشد. چه بخواهید ربات خود را بسازید و چه از یک سرویس آماده استفاده کنید، ربات‌های هوش مصنوعی مزایای زیادی از جمله در دسترس بودن ۲۴/۷، سرعت بالا و رویکرد منطقی در معامله‌گری دارند.

با این حال، آگاهی از محدودیت‌ها و ریسک‌ها امری ضروری است. با آموزش مناسب، تست‌های گذشته (Backtesting) و تنظیم استراتژی‌ها، ربات‌های هوش مصنوعی می‌توانند ابزار قدرتمندی در دنیای معامله‌گری کریپتو باشند.

جمع بندی

ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی: استفاده از ربات‌های معاملاتی و عامل‌های هوش مصنوعی (AI) در بازار کریپتو می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، از جمله انجام معاملات ۲۴ ساعته، سرعت بالا و تصمیم‌گیری بدون دخالت احساسات. در حالی که ربات‌ها معمولاً بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کنند، AI agents توانایی یادگیری از داده‌های جدید و تطبیق با شرایط تغییر یافته بازار را دارند. با این حال، استفاده از این ابزارها همراه با ریسک‌هایی مانند آسیب‌پذیری‌های امنیتی و نیاز به تنظیمات دستی برای تطبیق با تغییرات بازار است. به طور کلی، با آموزش و تنظیمات مناسب، این فناوری‌ها می‌توانند ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران در دنیای کریپتو باشند.

منبع: cointelegraph.com